Vous pouvez conclure après avoir lu la couverture du nouveau livre de Greg Harmon intitulé 34Trading Options: Utilisation de l'analyse technique pour concevoir les métiers gagnants34 qu'il n'y a rien de valeur en elle pour ceux qui seulement Commercer ou investir dans des actions. Cette conclusion serait erronée. En fait, Harmon, un vétéran de Wall Street et un analyste financier certifié, a écrit le livre en quatre sections distinctes, dont chacun est conçu pour se tenir sur ses propres. Par conséquent, les deux premiers, 34 fournir une information précieuse, même pour ceux qui investissent juste dans les actions. Dans 34Identifying and Understanding the Trend34 Harmon explique en détail le processus top down qu'il utilise pour trouver la tendance majeure sur le marché. Une grande partie de ce processus d'identification consiste à comprendre l'interrelation entre les marchés et les catégories d'actifs. Utilisation des données historiques et de la cartographie Harmon montre comment la relation entre des indices comme le SampP500 et d'autres marchés peut aider à identifier la tendance et de déterminer si elle est susceptible de se poursuivre. Cette section est un must-read parce que les tendances du marché offrent un vent arrière pour vos investissements, et étant sur le côté droit de cette tendance vous donne une meilleure chance d'être rentable. Ensuite, Harmon effectue des analyses sectorielles. Expliquant comment la force relative peut être utilisée pour trouver quels sont les secteurs les plus forts et les plus faibles et comment ils sont performants par rapport à la tendance majeure. La deuxième partie du livre traite de la façon d'utiliser l'analyse technique pour élaborer une liste de surveillance des stocks et de formuler un plan initial pour les échanger. C'est dans cette section que Harmons plainspoken et l'approche simple est vraiment payante pour le lecteur, car il est capable de prendre un sujet qui est souvent intimidant pour les investisseurs et de le décomposer dans un moyen facile à comprendre. La troisième section plonge dans le monde des options et comment les utiliser. Encore une fois, cette section fournit une bonne quantité d'informations pour les investisseurs en actions sur la façon d'utiliser les options pour couvrir les positions ou de réduire la base de coût des participations à long terme. Enfin, le livre se termine par une section consacrée à la conception des stratégies d'options, de la plus simple à la plus complexe, et la meilleure façon de les exécuter. Comme on peut s'y attendre avec un livre aussi complet, il est rempli de graphiques et d'illustrations pour mieux aider le lecteur à comprendre les concepts discutés, mais une fonctionnalité très agréable est la possibilité d'accéder à un site Web compagnon où vous pouvez non seulement voir tous Les cartes en couleur, mais peut les télécharger pour votre propre usage. Ce qui est encore mieux pour ceux qui achètent le livre, c'est qu'ils peuvent s'engager activement avec Harmon sur une base quotidienne à la fois son flux StockTwits. Ainsi que sur le blog de son entreprise de gestion de l'argent Dragonfly Capital. Ive vu Greg Harmon parler un certain nombre de fois à l'industrie et les événements d'investissement et il n'est pas étonnant que Wiley ampères Sons, l'un des éditeurs les plus respectés dans la catégorie financière, lui a choisi d'écrire ce livre. Sa capacité à prendre des sujets d'investissement complexes comme celui-ci et de les diviser en morceaux digeste et compréhensible est sans pareil. Il a également tiré hors de l'exploit impressionnant d'écrire un livre sur le commerce d'options qui va même appeler, et être de valeur, à ceux qui n'ont jamais échangé une option, ni planifier à l'avenir. Des centaines d'indicateurs techniques disponibles qui sont utilisés par les commerçants selon leur style de négociation et les valeurs mobilières à échanger. Cet article se concentre sur quelques indicateurs techniques importants spécifiques au trading d'options. (Confused Si vous n'êtes pas sûr que le commerce ou les options techniques est pour vous, consultez ou tutoriel, Introduction to Stock Trader Types.) Cet article suppose la familiarité du lecteur avec la terminologie des options et les calculs impliqués dans les indicateurs techniques . Comment le commerce d'options est différent Habituellement, les indicateurs techniques sont utilisés pour le commerce à court terme. Comparé à un trader d'actions typique, un trader d'options recherche d'autres aspects de la négociation: Gamme de mouvement (Quelle est la volatilité), Direction du déplacement (Quelle voie) et Durée du déplacement (Combien de temps) (Voir la désintégration temporelle des options), la période de détention prend de l'importance pour le négoce d'options. Un opérateur boursier a la liberté de détenir le poste indéfiniment ou même de convertir la position de levier de marge à court terme en une position de trésorerie. Mais un trader d'options est limité par la durée limitée due à la date d'expiration de l'option où il n'y a aucun choix pour maintenir indéfiniment un poste d'option. Il devient donc important de sélectionner les stratégies de négociation correct en tenant compte du facteur de synchronisation. En raison des contraintes ci-dessus, la quasi-totalité des indicateurs techniques adaptés au négoce d'options sont des indicateurs de dynamique qui tendent à identifier les marchés de surcompensation et de survente, et donc les inversions de prix et les tendances connexes. Les indicateurs techniques suivants sont couramment utilisés pour le négoce d'options: Un indicateur de momentum technique qui compare l'ampleur des gains récents aux pertes récentes dans une tentative de déterminer les conditions de survente et de survente d'un actif. Comment RSI est-il utile pour le négoce d'options RSI tente de déterminer les conditions de survente et de survente d'un titre. Il fournit ainsi des indications essentielles sur les mouvements de prix à court terme, ou plutôt les corrections et les renversements, une fois que la condition de surconsommation ou de survente est identifiée. RSI fonctionne mieux pour les options sur les actions individuelles (au lieu d'index), car les stocks démontrent la sur-vente et la condition de survente plus fréquemment par rapport aux indices. Les options sur les actions hautement liquides à haut taux bêta font les meilleurs candidats pour le négoce à court terme basé sur RSI. (Consultez l'article détaillé de l'Investopedias sur RSI avec des exemples) En tant que paramètres standard couramment utilisés, les valeurs RSI vont de 0 à 100. Une valeur supérieure à 70 indique des niveaux de surachat et inférieure à 30 indique une survente. Tous les négociateurs d'options sont conscients de l'importance de la volatilité sur l'évaluation des options. Les bandes de Bollinger captent cet aspect d'un titre sous-jacent, permettant aux gammes supérieure et inférieure d'être identifiées dans les bandes générées dynamiquement en fonction des mouvements de prix récents de la sécurité. Deux indications importantes dérivées des bandes de Bollinger: Les bandes se dilatent et se contractent au fur et à mesure que la volatilité augmente ou diminue en fonction de la fluctuation récente des cours du stock (l'expansion indique une forte volatilité et une faible volatilité). Le trader peut donc prendre des positions option attendant un renversement. Le prix actuel du marché peut être évalué par rapport à la fourchette actuelle de la bande pour tout modèle de rupture. Breakout au-dessus de la bande supérieure indique le marché de sur-achat, ce qui est l'indication idéale pour l'achat des puts ou des appels de shorting. Breakout en dessous de la bande inférieure indique le marché de survente une possibilité d'acheter des appels ou des puts court à une volatilité plus faible. Il faut prendre soin d'évaluer les options de court terme de volatilité à forte volatilité, car il donne des primes plus élevées à l'opérateur, tandis que les options d'achat à faible volatilité offre des options moins chères. Les traders sont libres d'utiliser leurs propres valeurs désirées tout en regardant bandes de Bollinger. Les valeurs généralement suivies sont 12 pour la moyenne mobile simple et 2 pour l'écart type pour les bandes supérieure et inférieure. Pour les opérateurs d'options à haute fréquence, l'indicateur IMI offre un bon choix d'indicateurs techniques pour parier sur les métiers à option intraday. Il combine les concepts de chandeliers intraday et RSI, fournissant ainsi une gamme appropriée (similaire à RSI) pour le commerce intrajournalier en indiquant les marchés de surcompensation et de survente. Cependant, il est important de tenir compte également de la tendance des mouvements de prix, car quand il ya une forte tendance visible updown, les indicateurs de momentum montrent souvent overboughtoversold occasions. Etre conscient des tendances et utiliser IMI en plus, un trader peut détecter les potentiels où il peut obtenir une position longue dans un marché uptrending à des corrections intraday intermédiaires et des positions courtes dans un marché à la baisse à des prix intermédiaires. L'IMI est calculé de la façon suivante: 1. Si Fermer gt Ouverture: Gain de gain (n-1) (Ouverture - Fermeture) Pertes 0 2. Si Fermer lt Ouvert: Pertes Perte (n-1) (Ouvert - Fermé) Gains 0 3. Ajouter des gains et des pertes pour les dernières périodes choisies. 4. IMI 100 x (Gains (pertes de gain)) L'indicateur IMI (combiné à un indicateur de tendance suivant) bénéficie d'un effet de levier avec des options. La formule offre la souplesse aux traders d'utiliser leurs propres valeurs désirées pour n. Les valeurs résultantes courantes sont 70 ou plus, indiquant des marchés sur-achetés, et 30 ou moins indiquant des marchés de survente. L'interprétation reste semblable au RSI discuté ci-dessus. S'ajoutant au panier RSI, l'IMF est un autre indicateur de dynamique qui combine les données sur les prix et le volume pour identifier les tendances des prix d'un stock. Il est également connu sous le nom de RSI pondérée en volume. Compte tenu du volume pris en compte dans les calculs, l'indicateur de l'IMF fournit des informations essentielles sur la quantité de capitaux entrant et sortant d'un stock au cours d'une période récente (14 jours recommandés). En raison de la dépendance sur les données de volume, l'indicateur MFI est adapté pour le négoce d'options fondées sur des actions (au lieu d'indexer), et les foires mieux pour la négociation d'options de longue durée au lieu de fréquentes intraday. Les opérateurs recherchent des cas où l'indicateur MFI se déplace dans une direction opposée à celle du cours des actions, car cela peut être un indicateur avancé pour prédire un renversement de tendance. Les valeurs résultantes pour l'Indice de Flux d'Argent sont généralement 20 indiquant une survente et 80 indiquant une Surcompte. Le ratio de put call indique le ratio du volume de négociation des options de vente sur les options d'achat. Au lieu de la valeur absolue du ratio Put Call, les variations de sa valeur indiquent un changement dans le sentiment global du marché. Un mouvement de haute à faible valeur indique une tendance haussière, indiquant que plus d'appels sont optés par les commerçants, tandis qu'un mouvement de faible à haute valeur indique la tendance baissière que plus de mises sont d'intérêt sur le marché. L'intérêt ouvert indique les contrats ouverts ou non réglés dans les options. OI n'indique pas nécessairement une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, mais fournit des indications sur la fin d'une tendance particulière. L'augmentation de l'intérêt ouvert indique un nouvel afflux de capitaux et, par conséquent, la durabilité de la tendance existante à la hausse ou à la baisse, tandis que la baisse de l'intérêt ouvert marque la fin de la tendance. Pour les options de négociation où les commerçants cherchent à bénéficier de mouvements de prix à court terme et les tendances, OI fournit des informations importantes bénéfiques pour entrer dans ou squaring off option positions. Les valeurs d'OI, en plus des mouvements de volume et de prix négociés, sont fréquemment utilisées par les opérateurs d'options. Voici une interprétation indicative pour l'OI et les mouvements de prix: Home raquo Education raquo Utilisation de l'analyse technique pour le commerce Utilisation de l'analyse technique pour le commerce Options binaire de négociation consiste à faire des décisions d'investissement simple YesNo. Cependant, un trader véritablement prospère utilisera une variété d'outils d'analyse à sa disposition, à la fois technique et fondamentale, pour aider à prédire la façon dont les marchés se déplacent. Alors que l'analyse fondamentale se concentre sur la façon dont les forces macroéconomiques et microéconomiques peuvent influer sur les prix, l'analyse technique est la méthode d'analyse des statistiques et des données d'options spécifiques pour aider à déterminer l'orientation future des prix. Il existe un certain nombre de méthodes différentes utilisées dans l'analyse technique, mais ils peuvent tous être classés en deux études objectives et subjectives. Les études objectives comprennent des méthodes de suivi de tendance, des méthodes de momentum et des méthodes de réversion des moyens. Les études subjectives comprennent le soutien et la résistance et la reconnaissance des formes. Objectif Analyse technique Tendance Suivre Une des stratégies les plus couramment utilisées dans l'analyse technique est l'étude des prix passés pour déterminer si une tendance s'est formée dans le prix d'un actif. Cela peut être réalisé en regardant les moyennes mobiles passées d'un actif. Une moyenne mobile (parfois appelée moyenne mobile) est une moyenne dans laquelle les jours les plus récents sont retirés de la moyenne calculée. Dans une moyenne mobile de 10 jours, le jour de la 11 e journée, le 1 er jour est retiré de la moyenne calculée. Le deuxième outil le plus couramment utilisé dans les tendances suivantes est le MACD 8211 moyenne mobile divergence convergence. Cela confirme l'élan du marché et indique si l'élan augmente ou diminue. Il mesure les mouvements quotidiens de la moyenne mobile en comparant une variation moyenne mobile plus courte avec une variation de la moyenne mobile plus longue. Si les changements de la moyenne mobile plus courte sont plus importants que le changement de la moyenne mobile plus longue, le MACD augmentera, ce qui signifiera une dynamique accrue. Lorsque l'inverse se produit le MACD est en baisse. Réversion moyenne La réversion moyenne est une théorie selon laquelle le prix d'un actif finira par revenir à son prix moyen (la moyenne) après s'être éloigné d'elle sur une période indéterminée. Un indicateur technique couramment utilisé pour déterminer la réversion moyenne est Bollinger Bands qui utilise une formule mathématique pour calculer un certain écart type centré sur une moyenne particulière. Bollinger bandes peut être utilisé pour presque tous les actifs financiers Subjective Studies Pattern Recognition C'est là que le commerçant cherche à identifier un modèle qui peut être utilisé pour prédire un mouvement de prix à venir. Un bon exemple est appelé le modèle tête et épaules où 2 épaules et une tête sont formés dans les cartes et généralement le marché va tomber après la deuxième épaule a formé. La tête et l'épaule sur un marché haussier, peut également travailler dans un marché baissier où le graphique sera à l'envers Support et Résistance C'est un outil populaire dans l'analyse technique et est utilisé pour déterminer à quel niveau un prix est susceptible d'augmenter et à Quel niveau le prix est susceptible de tomber. Un niveau de soutien est le niveau où le prix descend et trouve du soutien (les investisseurs achètent). Le prix augmente ensuite à partir du rebond à partir de ce niveau. Toutefois, si le prix casse ce niveau, le prix risque de continuer à baisser jusqu'à ce qu'un autre niveau de soutien soit trouvé. Un niveau de résistance est l'autre extrémité de l'échelle. C'est là que le prix monte jusqu'à ce qu'il trouve un niveau de résistance (les investisseurs vendent) et le prix commence à augmenter. Cependant, si le prix a atteint ce niveau, le prix risque de continuer à augmenter jusqu'à ce qu'un autre niveau de résistance soit trouvé. Pour l'opérateur Binary Options, l'analyse technique doit faire partie intégrante de toute stratégie commerciale. Apprendre les techniques impliquées dans l'analyse technique peut s'avérer essentiel pour un commerçant quand ils entrent et sortent des positions ainsi que le suivi d'un risque de positions. Combiné avec une bonne compréhension des fondamentaux, l'analyse technique peut être un outil précieux pour aider à la réussite commerciale. Utilisation de l'analyse technique au commerce a t modifi en dernier le 13 mars 2015 par Dana Gee Les commentaires sont fermés.
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